公司費用報銷制度及報銷流程內容
1、填寫支票申領單，填寫的內容要完整，審批手續齊全，申領支票時應附相應的合同、協議、審批單、培訓和會議通知等。
2、支票使用完畢后應盡快辦理報銷手續，須在一周內辦理完，控制部門支票申領張數，最多不能超過2張。
3、支票申領時一定要注明資金使用的性質，基本經費、財政專項經費、基本經費中按照項目管理的經費(人才培養、科研經費)。
4、支票報銷時應填寫轉賬報銷單，將原始單據粘貼整齊附在報銷單后面，原始單據的金額應與填寫的報銷單金額一致，填寫的內容要完整，審批手續齊全。報銷的發票應為財政部和國家稅務局統一監制的發票，且發票項目相關內容須填寫完整，時間與實際業務發生時間相符，需要報銷的發票應附報銷費用明細、固定資產驗收單、材料入庫單、政府采購清單、項目驗收報告等。
公司費用報銷制度及報銷流程注意事項
1.審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。
2.簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等)。
3.付款流程：
(1)由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單(填寫規范參照日常費用報銷一般規定)
(2)按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務復核 →總經理審批
(3)財務部根據審批后的報銷單金額付款
(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。
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